패턴을 알면 예측할 수 있다

 

 

✔️차트 패턴

지속패턴: 깃발형.패넌트형

반전패턴: 머리어깨형. 역머리어깨형. 이중 천정. 이중 바닥

 

 

머리어깨형: 상승추세의 종말

왼쪽 어깨의 저점과 머리의 저점을 이은 것이 목선이다

아래로 기울어진 목선은 특히 곰들이 힘을 얻고 있다는 표시가 된다.

 

목선이 붕괴된 뒤 때때로 주가가 목선까지 되돌림하는데 거래량은 적다.

이런 미약한 반등은 절호의 숏 진입기회가 되며 목선 바로 위에 손실제한주문을 설정해야 한다

거래량이 적고 가격이 목선 아래에서 목선 근처로 반등할 때가 절호의 숏 진입기회다.

 

머리어깨형은 새로운 하락추세의 잠정 목표치를 제공한다.

머리의 고점에서 목선까지 거리를 잰 다음 목선에서 이 거리만큼 내리면 목표치를 얻을 수 있다.

 

머리어깨형을 활용한 매매 기법

1.롱 포지션을 어떻게 처리할 것인가

 1)당장 매도

 2)손실제한 좁히기

 3)일부 매도 일부 보유

 

차트 분석할 때 살펴야 할 2가지 시간단위

1.주간 차트가 천정을 형성하고 일간 차트가 머리어깨형이라면 서둘러 포지션 정리하고 빠져나올것

2.주간 차트가 강세를 보인다면 손실제한을 좁히는 것만으로도 충분

 

 

 

배스커빌 가의 사냥개-머리어깨형인줄 알았는데 주가가 계속 상승하는 것

이 신호는 신뢰할만한 지표패턴이 보이지만  주가가 예상대로 움직이지 않고 반대로 움직일 때 발효된다

 

주가가 머리보다 위로 상승하면 숏 포지션을 즉시 청산하고 역으로 롱 포지션을 취해야한다.

실패한 머리 어깨형은 종종 아주 강력한 상승으로 이어진다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

역머리어깨형 : 하락 추세가 힘을 잃고 반전이 임박했을 때 

역머리 어깨형 다음에 낮은 거래량과 함께 목선으로 되돌림이 일어나는데 이때가 절호의 매수기회가 된다

머리의 끝(최저점)에서 목선까지의 거리를 측정해 목선이 붕괴된 지점에서 위로 이 거리만큼 올린다

이 지점이 최소한의 반등폭이며 이 지점을 넘어서 반등하는 경우가 많다.

 

오른쪽 어깨에서 거래량이 낮고 목선의 기울기가 위를 향하면 강력한 상승세의 도래를 예고한다.

오른쪽 어깨가 최상의 매수기회이며 머리 몇 틱 아래에 손실제한 주문을 설정하는 것이 좋다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사각형 : 지속패턴일 수도, 반전패턴일 수도, 돌파여부가 관건

사각형 돌파가 유효한지 판단하려면 대개 거래량 증가를 살펴야 한다

거래량이 이전 5일간 거래량 평균보다 3분의 1에서 2분의 1 이상 높을 경우 사각형 돌파를 확증한다

만약 거래량이 적다면 가짜 돌파일 가능성이 많다

 

대체로 상승추세 구간에서는 상하 폭이 넓고 하락추세에서는 좁으며

옆으로 길수록 돌파가 더욱 중요한 의미를 갖는다

주간차트의 사각형 돌파는 황소나 곰 둘중 하나가 승리를 거두었다는 표시이므로 특히 중요하다

 

 

사각형을 활용한 매매 기법

1.사각형 안에서 매매하려면 아랫변에서 매수하고 윗변에서 숏포지션을 취하라.

스토캐스틱, 상대강도지수RSI,윌리엄스%R이

기준선을 건드린 다음 방향을 바꾸면 사각형 안에서 주가 반전이 일어난다는 신호다.

사각형 조금 아래에 손실제한 주문을 걸어라.

 

사각형 윗변에서 숏 포지션을 취한다면 사각형 조금 위에 손실제한 주문을 설정하라.

첫번째 반전 신호에서 기민하게 차익실현에 나서야 한다.

사각형 안에서 틱이 몇 번 더 형성될 때까지 기다리는 건 위험하다.

 

2. 상단돌파 시 롱 포지션에 진입하거나 하단돌파 시 숏 포지션에 진입했다면 사각형 바로 안쪽에 손실제한주문을 걸어라.

적은 거래량을 수반하면서 주가가 사각형으로 되돌림 할 가능성이 있다.

하지만 유효한 돌파 이후에 주가가 사각형 내부로 들어오는 법은 없다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

선과 깃발

선은 큰 폭의 조정을 보이지 않고 선을 그리면 추세가 특히 강하다는 의미다.

깃발은 윗변과 아랫변이 평행하되 위로 혹은 아래로 기운 사각형이다. 깃발 기울기의 반대방향으로 돌파가 일어나는 경향이 있다.

상승추세에서 아래로 향한 깃발이 나타나면 깃발의 마지막 고점 위에서 매수하여 상향돌파에 올라타야 한다.

상승추세에서 위로 향한 깃발은 하향돌파 가능성이 높다

 

 

 

 

 

 

 

 

삼각형 : 지속패턴

두개 이상의 고점을 이어 윗변을 그리고

두개 이상의 저점을 이어 아랫변을 그린다.

 

윗변이 수평에 가깝고 아랫변이 상승하는 삼각형을 상승삼각형이라 부르며 상향돌파를 예견한다.

아랫변이 수평에 가깝고 윗변이 하락하면 하락삼각형 이며 가격 붕괴를 예고한다.

황소와 곰이 팽팽하게 힘겨루기를 하면 이등변삼각형이 나타나는데 막상막하라는 것이므로 지속패턴을 확률이 높다.

때로는 돌파이후에 가격이 삼각형을 향해 되돌림하기도 한다. 이 때가 돌파 방향대로 매매할 절호의 진입기회가 된다.

 

삼각형이 완성되어 갈 수록 거래량은 감소하는 경향이 있다

돌파가 유효하려면 지난 5일 동안의 평균 거래량보다 50퍼센트 넘는 거래량 증가가 동반되어야한다.

 

삼각형 오른쪽 3분의 1 지점에서 일어나는 돌파에는 매매하지 않는 것이 좋다.

 

 

<삼각형으로 돌파에 뒤이은 움직임을 대비한 최소한의 목표치 설정>

삼각형 아랫변부터 높이를 측정해 삼각형이 붕괴된 지점에서 그 높이만큼 수직으로 그린다.

역동적인 추세를 보이는 구간 한 가운데에 있는 작은 삼각형이라면 돌파 이후 얼마나 움직일지 최소한의 목표치를 구할 수 있다.

 

삼각형의 아랫변에서 꼭짓점까지 높이를 잰 다음 삼각형이 붕괴된 지점에서 수직으로 그 높이만큼 올린다.

역동적인 추세 한 가운데 있는 작은 삼각형이라면 이 최소한의 추정치를 넘어설 확률이 많다.

 

 

 

삼각형을 활용한 매매기법

아주 큰 삼각형이 아니라면 삼각형 내의 작은 등락에는 트레이딩 하지 않는 게 좋다.

 

1.삼각형 내에서 트레이딩하려면 스토캐스틱을 활용하라 작은 등락을 잡아내는데 유용하다

2.주가가 삼각형 오른쪽 3분의 1 부분에 접근하면 신뢰할 수 없다. 매수나 매도 주문을 취소하라. 

 

 

 

 

 

이중 천정과 이중바닥

이중 천정은 주가가 이전 고점대 수준으로 반등할때

이중 바닥은 주가가 이전 저점대로 반락할때 나타나는데

이중 바닥에서 매수하거나 이중 천정에서 공매도 하는건 최고의 매매기회에 속한다.

 

 

 

 

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패턴은 알아두면 좋은 것 같은데

문제는

다 지난 뒤에 어떤 패턴이었구나를 알 수 있는 것

 

그 속에 있을때는 그것이 머리어깨형인지 사각형인지 삼각형인지

아직 차린이인 나는 잘 모르겠다

 

하지만 알아두면 분명 쓸모가 있고

좋은 기회를 포착하는 눈을 가질 수 있다는 것은 알겠다